Річний звіт за 2010 рік
Баланс МАЛОГО
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Незавершене будівництво | 020 | 0.000 | 0.000 |
| Основні засоби: | |||
| Залишкова вартість | 030 | 327.200 | 837.500 |
| Первісна вартість | 031 | 1493.500 | 2125.400 |
| Знос | 032 | 1166.300 | 1287.900 |
| Довгострокові біологічні активи: | |||
| справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0.000 | 0.000 |
| первісна вартість | 036 | 0.000 | 0.000 |
| накопичена амортизація | 037 | 0.000 | 0.000 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 040 | 0.000 | 0.000 |
| Інші необоротні активи | 070 | 0.000 | 0.000 |
| Усього за розділом І | 080 | 327.200 | 837.500 |
| II. Оборотні активи | |||
| Виробничі запаси | 100 | 29.600 | 26.200 |
| Поточні біологічні активи | 110 | 0.000 | 0.000 |
| Готова продукція | 130 | 0.000 | 0.000 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
| чиста реалізаційна вартість | 160 | 0.800 | 0.800 |
| первісна вартість | 161 | 0.800 | 0.800 |
| резерв сумнівних боргів | 162 | 0.000 | 0.000 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 170 | 0.000 | 2.100 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 36.000 | 0.000 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.000 | 0.000 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
| в національній валюті | 230 | 11.800 | 18.000 |
| у тому числі в касі | 231 | 0.000 | 0.000 |
| в іноземній валюті | 240 | 0.000 | 0.000 |
| Інші оборотні активи | 250 | 0.000 | 0.000 |
| Усього за розділом ІІ | 260 | 78.200 | 47.100 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0.000 | 0.000 |
| IV. Необоротні активи та групи вибуття | 275 | 0 | 0 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| Баланс | 280 | ||
| І. Власний капітал | |||
| Статутний капітал | 300 | 515.000 | 515.000 |
| Додатково вкладений капітал | 320 | 0.000 | 0.000 |
| Резервний капітал | 340 | 0.000 | 0.000 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -187.700 | -150.300 |
| Неоплачений капітал | 360 | 0.000 | 0.000 |
| Усього за розділом І | 380 | 327.300 | 364.700 |
| ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування | 430 | 0.000 | 0.000 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання | 480 | 0.000 | 0.000 |
| IV. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 500 | 0.000 | 0.000 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0.000 | 502.500 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 34.100 | 0.000 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
| з бюджетом | 550 | 0.200 | 0.200 |
| зі страхування | 570 | 2.800 | 0.20000 |
| з оплати праці | 580 | 35.10000 | 16.40000 |
| Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 5.90000 | 0.60000 |
| Усього за розділом IV | 620 | 78.10000 | 519.90000 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.00000 | 0.00000 |
| Баланс | 640 | 405.40000 | 884.60000 |
| 3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці | 665 | 0.00000 | |
| Чисельність персоналу | 49 | ||
| ПІБ керівника | Малiк Сергiй Олексiйович | ||
| ПІБ головного бухгалтера | Антонова Валентина Василiвна | ||
| Примітки: Основнi засоби , нематерiальнi активи, iншi необоротнi матерiальнi активи Амортизацiя (знос) нараховується вiдповiдно до чинного законодавства по кожному об`єкту . Методи визначення амортизацiї протягом року не змiнювалися . Iндексацiя основних засобiв у 2010 роцi не проводилась. Переоцiнка основних засобiв у 2010 роцi не проводилася . Остання iнвентаризацiя основних засобiв проведена станом на 01.11.2010 р. Протягом 2010 року метод нарахування амортизацiї основних засобiв залишався незмiнним . Вiдстроченi податковi активи вiдсутнi . Договори на придбання основних засобiв у майбутньому на дату балансу вiдсутнi . Основнi засоби , виведенi з експлуатацiї з метою продажу на дату балансу вiдсутнi. Надходження основних засобiв за рахунок цiльового фiнансування вiдсутне. Втрати вiд зменшення корисностi вiдсутнi . Запаси Виробничi запаси складають- 26,2 тис.грн. Протягом звiтного перiоду оцiнка вибуття запасiв при їх вiдпуску у виробництво , продажу та iншому вибуттi виконувалась за методом ФIФО. Методи оцiнки товарно- матерiальних цiнностей на пiдприємствi на протязi звiтного перiоду не змiнювалися. Дооцiнка ТМЦ у 2010 роцi не проводилася . Облiк малоцiнних необоротних матерiальних активiв вiдображується згiдно чинного законодавства . Уцiнка запасiв не вiдбувалася . Надходження безоплатно отриманих запасiв вiдсутнє. На дату балансу запаси , переданi на комiсiю та у заставу , вiдсутнi . Дебiторська заборгованiсть у товариства майже вiдсутня. Резерв сумнiвних боргiв протягом року не створювався . Зобовязання У 2010р. товариство отримало безвiтсоткову зворотню фiнансову допомогу згiдно Договору №35 вiд 19.06.2010р.на придбання автобуса у сумi 714,0 тис.грн. На дату баланса залишок цiєї заборгованостi становить - 502,5 тис.грн. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги вiдсутня |
|||